財務外包的操作流程：

 

一.協(xié)議簽訂前程序

 

1.與潛在客戶溝通，了解客戶合作意向。

 

2.為了更周到地為客戶提供良好的服務，深入了解財務外包客戶公司以下內容：公司成立的時間、所屬行業(yè)、目前營業(yè)收入狀況、是服務業(yè)還是流通企業(yè)，或者是生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)所得稅是查賬征收還是核定征收。公司類型，目前公司的員工人數(shù)，公司注冊地等信息。

 

3.報價。根據(jù)第二條了解財務外包客戶情況后，結合公司具體服務內容，初步向客戶提供報價。

 

4.登記客戶意向表。

 

5.跟蹤客戶至少3次，并與客戶達成或上門作進一步溝通計劃。

 

二、簽訂協(xié)議

 

1.與客戶達成合作意向后，就客戶提出的服務開始日期、服務期限、服務內容、服務價格等初步協(xié)議轉交客戶。

 

2.若與財務外包客戶達成一致意見，則簽訂服務協(xié)議，否則將服務條款修改后直到客戶滿意后簽訂最終協(xié)議。

 

三、執(zhí)行協(xié)議

 

1.財務顧問與財務外包客戶相關人員初步確定第一次服務前的工作準備。服務前的準備工作具體內容如下：

 

（1）確定客戶專職或兼職出納人員。

 

（2）財務顧問指導出納建立內部管理用現(xiàn)金與銀行存款日記賬。

 

（3）指導客戶日常資金暫支單和費用報銷單等單據(jù)的填制和辦理工作。

 

（4）要求客戶提供：營業(yè)執(zhí)照與稅務登記證復印件，稅務局批準的稅種及稅率表復印件。

 

（5）要求客戶提供客戶單位所屬稅務局地址、稅務專管員姓名及聯(lián)系方式，或者由我們公司聯(lián)系。

 

（6）客戶出納人員每月25日-5日將費用報銷單、暫支單、發(fā)票、銀行往來收據(jù)、工資及社保金明細表、原材料、半成品、產(chǎn)成品、庫存商品等出入庫單、購銷發(fā)票、經(jīng)濟合同等資料快遞上海兢誠公司指定的財務顧問。

 

2.做賬。每月5日至15日財務顧問整理發(fā)票并及時做賬。做賬過程中，對不確定的問題如發(fā)票等資料短缺或內容不清楚的問題及時與客戶方溝通。

 

3.報稅。每月1號至15號填制稅務報表資料并指導客戶出納劃轉稅款，進行網(wǎng)上申報。

 

5.財務顧問將稅單、財務報表、納稅申報表、記賬憑證等資料快遞給客戶公司。

 

6.財務顧問就稅務局提出的問題及最新財稅政策及時反饋給客戶。